File sổ quỹ tiền mặt phẳng excel đã không còn quá không quen với tín đồ làm kế toán, góp doanh nghiệp thuận lợi theo dõi và nắm bắt được quỹ tiền mặt vẫn tăng hay bớt hoặc đổi thay động như vậy nào. Ở bài viết dưới đây chúng ta cùng tìm hiểu mẫu file và biện pháp điền chủng loại sổ quỹ tiền mặt phẳng excel dễ dàng và chính xác nhất.
Bạn đang xem: File excel quản lý quỹ tiền mặt
Doanh nghiệp của người tiêu dùng cần thay đổi số cho phần tử Tài chính - Kế toán?
Tham khảo ngay chiến thuật MISA AMIS Kế Toán!
2. Hướng dẫn cách ghi sổ quỹ tiền mặt phẳng Excel
2.1. Lập trực tiếp minh chứng từ
Căn cứ vào phiếu thu – phiếu bỏ ra đã được thực hiện nhập xuất tiền trong quỹ nhằm ghi sổ.Kế toán doanh nghiệp lớn cần suy xét số dư đầu kỳ: rất có thể làmmẫu sổ quỹ tiền phương diện theo các kỳ theo ngày, theo tháng, quý hoặc theo năm. Thông thường, kế toán tài chính nội bộ làm theo yêu cầu của chủ tịch là ngày, tháng hoặc quý, còn phần thuế sẽ được thực hiện theo năm với tổng hợp những khoản thu chi.+ Nếu đấy là kỳ trước tiên làm sổ quỹ tiền khía cạnh (DN bắt đầu thành lập) hoặc kỳ trước không tồn tại số dư (tồn quỹ = 0) thì số dư đầu kỳ = 0
+ Nếu thực hiện ghi sổ quỹ tiền mặt theo ngày: lấy số dư tại số dư cuối kỳ của report sổ quỹ ngày hôm trước
+ Nếu tiến hành ghi sổ quỹ tiền phương diện theo tháng/quý: mang số dư tại số dư cuối kỳ của báo cáo sổ quỹ tháng/quý trước
+ Nếu triển khai ghi sổ quỹ tiền khía cạnh theo năm: đem số dư tại số dư thời điểm cuối kỳ của report sổ quỹ năm trước (có so sánh với số dư của TK 111 bên trên bảng bằng vận phát sinh thông tin tài khoản năm trước)
Cách ghi cụ thể từng cột Cột A – ngày tháng ghi sổ: Là ngày triển khai hạch toán ghi sổ những nghiệp vụ tài chính phát sinh tương quan đến việc tăng sút tiền phương diện trong doanh nghiệp.Cột B – Ngày tháng hội chứng từ: Là ngày ghi trên phiếu thu, phiếu chiLưu ý khi làm cột A cùng B:
+ Ngày tháng hội chứng từ cần phát sinh trước hoặc bởi với ngày tháng ghi sổ vì có chứng từ bọn họ mới có địa thế căn cứ để ghi sổ, rất có thể để sẵn cột A để nhanh lẹ và thuận lợi hơn trong quá trình thao tác
+ ngày tháng ghi sổ luôn luôn luôn = Cột B – Ngày tháng chứng từ để giảm các thao tác nhập cũng như bảo đảm an toàn sự phù hợp thông tin bên trên sổ quỹ
+ yêu cầu ghi sổ quỹ theo như đúng trình tự thời gian: Phiếu nào tạo nên trước thì yêu cầu nhập trước để tránh chứng trạng âm quỹ theo thời điểm.
Sổ kế toán cụ thể quỹ tiền mặt2 cột “Số hiệu hội chứng từ”: Cột C – Thu cùng Cột D – Chi: Ghi số hiệu của phiếu thu hoặc của phiếu chi+ nếu nhập phiếu thu: Đưa số hiệu vào cột C
+ giả dụ nhập phiếu chi: Đưa số hiệu vào cột D
Lưu ý khi có tác dụng cột C và cột D
+ Mỗi dòng chỉ nhập 1 phiếu
+ Số hiệu của 1 loại phiếu (thu hoặc chi) phải được nhập tiếp tục từ nhỏ tuổi đến khủng nhằm bảo đảm an toàn không bị âm quỹ theo thời điểm. Nếu trong ngày phát sinh những phiếu thu với phiếu bỏ ra thì có thể nhập hết phiếu thu trước kế tiếp mới nhập tiếp phiếu chi để đảm bảo số tiền tồn quỹ không xẩy ra âm theo thời khắc trong ngày.
Cột E: bao quát nội dung nghiệp vụ kinh tế tài chính của Phiếu Thu, Phiếu Chi. Thông tin này bên trên phiếu Thu/Chi đã có ở dòng vì sao nộp/lý bởi vì chi, chỉ cần đưa nội dung đó vào cột E.3 cột “Số tiền”: Cột (G) – Thu, Cột (H) – Chi, Cột (I) – Tồn:+ Cột (G) – Thu: Nhập số chi phí ở cái “Số tiền” trên phiếu thu
+ Cột (H) – Chi: Nhập số chi phí ở loại “Số tiền” trên phiếu chi
+ Cột (I) – Tồn: Là số tiền tồn quỹ còn lại sau khi thực hiện tại thu hoặc đưa ra tiền mặt
Công thức nhằm tính ra số tiền tồn quỹ như sau:
| Số Tồn = Số dư (Tồn trước đó) + số Thu (phát sinh tăng) – Số bỏ ra (Phát sinh giảm) |
Lưu ý: Số tồn quỹ cuối ngày đề nghị khớp cùng với số tiền khía cạnh trong két.
Dòng cộng phát sinh: sử dụng hàm Sum nhằm cộng những phát sinh cho từng cột Thu – ChiKiểm tra đối chiếu:
+ Số dư vào cuối kỳ phải bằng số tiền tồn nghỉ ngơi nghiệp nỗ lực phát sinh sau cuối trong kỳ
+ kiểm tra với số chi phí mặt thực tế đang tồn (còn) trong két.
+ Đối chiếu với sổ nhật cam kết chung, sổ cái thông tin tài khoản 111
2.2. Lập bằng cách lấy số liệu trường đoản cú sổ nhật cam kết chung
Các doanh nghiệp áp dụng ghi sổ bằng hình thức sổ nhật ký phổ biến thì đầy đủ nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh đều đề nghị được hạch toán ghi sổ nhật ký kết chung tiếp đến mới đưa vào sổ liên quan.
Để mang số liệu từ bỏ sổ nhật ký tầm thường sang sổ quỹ tiền khía cạnh thuận tiện, kế toán cần tiến hành các công việc sau:
+ căn cứ lập: Số liệu đã bao gồm trên sổ Nhật ký chung
+ Số dư đầu kỳ: rước tại số dư cuối kỳ trên sổ quỹ của kỳ trước
+ phương pháp sử dụng: Hàm IF
Tổng quan các bước thực hiện nay như sau:+ những nghiệp vụ tài chính phát sinh tương quan đến tiền mặt (tăng/giảm) bên trên sổ Nhật ký Chung để mang vào sổ quỹ tiền mặt.
+ bên trên sổ nhật ký chung: những nghiệp vụ tương quan đến tiền mặt đã làm được hạch toán vào TK 111 (hoặc TK chi tiết 111…). Đây đó là tham số điều kiện trong hàm IF
+ Cách áp dụng hàm IF bên trên sổ quỹ tiền mặt:
Cú pháp: IF(Logical_test,
Trong đó:
Logical_test: là đk (Chính là gồm số hiệu thông tin tài khoản của tiền mặt 111 xuất hiện trên sổ NKC)Value_if_true: cực hiếm trả về giả dụ biểu thức đk Đúng (Điều khiếu nại thỏa mãn, tức là trên sổ NKC tại dòng đó có lộ diện tài khoản 111)Value_if_false: giá trị trả về nếu như biểu thức điều kiện Sai (Điều kiện ko thỏa mãn, có nghĩa là trên sổ NKC tại chiếc đó không xuất hiện tài khoản 111 thì dòng đó không có hiệu quả – Để trống)Sau đó, kế toán doanh nghiệp lớn sẽ áp dụng Hàm IF để đưa dữ liệu tương quan đến tiền khía cạnh TK 1111 sang trọng sổ quỹ
tải ngay mẫu file sổ quỹ tiền mặt bằng Excel theo thông tư 200 TẠI ĐÂY
Để giúp kế toán đơn giản và đúng mực hơn trong cai quản sổ quỹ tiền mặt dành riêng và công tác kế toán nói chung, câu hỏi sử dụng những công chũm quản lý auto được coi là giải pháp hiệu quả hiện nay. Các phần mềm như phần mềm kế toán online MISA AMIS góp kế toán tiêu giảm tối đa những sai sót trong công tác làm việc hạch toán kế toán, mặt khác tiết kiệm thời gian và công sức của con người của kế toán viên một cách kết quả so cùng với việc triển khai các thao tác bằng tay như trước đây.
Phần mềm kế toán online MISA AMIS cho phép kế toán doanh nghiệp thống trị sổ quỹ tiền mặt nhanh chóng, chủ yếu xác:
Cho phép xem với in Sổ chi tiết tiền mặtKiểm tra số dư bên trên sổ quỹ với sổ tiền mặt
Cho phép xuất quỹ chi phí mặt nhờ cất hộ vào bank hoặc rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ
Trường hợp tải hàng, bán hàng thu chi phí ngay bởi tiền khía cạnh phần mềm được cho phép lập chứng từ download hàng, bán hàng, kế toán tài chính quỹ chưa phải lập hội chứng từ thu chi phí (Phiếu thu, Nộp tiền vào tài khoản) trên phân hệ Quỹ.
File sổ quỹ tiền mặt phẳng Excel là vấn đề đang làm bạn nan giải? không sao, bây giờ emcanbaove.edu.vn sẽ giúp chúng ta trong ngành thủ quỹ, kế toán tài chính và đa số người có nhu cầu về vụ việc này giải đáp thắc mắc nhé!
Sổ quỹ tiền mặt
Sổ quỹ tiền khía cạnh là gì?
Sổ quỹ tiền phương diện là “loại sổ được lập dùng cho nhân viên cấp dưới thủ quỹ hoặc nhân viên cấp dưới kế toán chi phí mặt nhằm mục đích phản ánh tình hình thu chi, thực hiện quỹ tiền mặt bằng tiền vn tại những solo vị, tổ chức, công ty theo những nghiệp vụ kinh tế tài thiết yếu phát sinh theo những kỳ kế toán”.
Mục đích của sổ quỹ tiền mặt để làm gì?
Sổ thủ quỹ tiền phương diện lập ra nhằm mục đích mục đích thủ quỹ, kế toán cố gắng được thực trạng biến cồn tăng/ giảm của tiền mặt thông qua việc ghi chép, theo dõi những nghiệp vụ thu/ đưa ra tiền mặt phát sinh trong các kỳ.Ở định kỳ thì tiện lợi đối chiếu các số liệu thân số tiền thực tế trong quỹ với số chi phí được ghi bên trên sổ; số chi phí trên sổ cùng số tiền trên các ứng dụng kế toán, đảm bảo số liệu chủ yếu xác, tránh trường hợp thất thoát tiền của rất nhiều đơn vị, tổ chức, công ty lớn theo các nghiệp vụ kinh tế tài chính tài chính.
Những thông tin cần có trên sổ quỹ chi phí mặt
Những thông tin cần phải có trong sổ quỹ tiền phương diện là:
Ngày/ tháng ghi chép sổNgày/ tháng hội chứng từ của phiếu thu, phiếu chi
Số hiệu chứng từ (phiếu thu và phiếu chi) tiếp tục từ bé dại đến lớn
Nội dung nghiệp vụ tài chính phát sinh của phiếu thu và phiếu chi
Số tiền nhập và xuất quỹ
Số dư tồn quỹ cuối ngày (Lưu ý: số này phải khớp đúng cùng với số tiền mặt trong két).
Phương pháp lập sổ quỹ tiền mặt phẳng Excel
Lập trực tiếp dẫn chứng từ
Căn cứ vào phiếu thu – phiếu bỏ ra đã được tiến hành nhập xuất chi phí trong quỹ nhằm ghi sổ.Kế toán công ty cần suy nghĩ số dư đầu kỳ. Có thể làm sổ quỹ tiền khía cạnh theo các kỳ theo ngày, theo tháng, quý hoặc theo năm. Thông thường, kế toán nội bộ làm theo yêu cầu của giám đốc.
Cách ghi chép cụ thể từng cột là:
Cột A – Ngày/ tháng ghi sổ: Là ngày tiến hành hạch toán ghi sổ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tương quan đến câu hỏi tăng giảm tiền mặt trong doanh nghiệp.Cột B – Ngày/ tháng chứng từ: Là ngày ghi trên phiếu thu, phiếu chi.Lưu ý:
– Ngày/ tháng chứng từ đề xuất phát sinh trước hoặc trùng với tháng ngày ghi sổ vì có chứng từ chúng ta mới có căn cứ để ghi sổ.– Ngày/ mon ghi sổ luôn luôn luôn bằng Cột B – Ngày/ tháng hội chứng từ để sút các thao tác nhập cũng như bảo đảm sự hợp lý và phải chăng thông tin trên sổ quỹ– đề xuất ghi sổ quỹ theo như đúng trình tự thời hạn để tránh triệu chứng âm quỹ theo thời điểm.
Cột C (Thu) & Cột D (Chi): 2 cột “Số hiệu triệu chứng từ” này dùng để làm ghi số hiệu của phiếu thu hoặc của phiếu chi.+ nếu nhập phiếu thu: Đưa số hiệu vào cột C.+ giả dụ nhập phiếu chi: Đưa số hiệu vào cột D.Lưu ý:– mỗi một chiếc chỉ nhập 1 phiếu.– Số hiệu của 1 loại phiếu (thu/ chi) yêu cầu được nhập liên tiếp từ nhỏ đến lớn nhằm đảm bảo không bị âm quỹ theo thời điểm. Nếu trong ngày phát sinh các phiếu thu và phiếu đưa ra thì rất có thể nhập hết phiếu thu trước sau đó mới nhập tiếp phiếu chi.Cột E: bao gồm nội dung nghiệp vụ tài chính của Phiếu Thu, Phiếu Chi. Thông tin này trên phiếu Thu/Chi đã có ở dòng lý do nộp/lý vì chi, chỉ việc đưa nội dung đó vào cột E.Cột G (Thu), Cột H (Chi), Cột I (Tồn): 3 cột “Số tiền”.+ Cột G (Thu): Nhập số chi phí ở cái “Số tiền” trên phiếu thu.+ Cột H (Chi): Nhập số chi phí ở dòng “Số tiền” bên trên phiếu chi.+ Cột I (Tồn): Là số chi phí tồn quỹ còn lại sau khi thực hiện nay thu hoặc đưa ra tiền mặt.Công thức để tính ra số tiền tồn quỹ như sau:
Số Tồn = Số dư (Tồn trước đó) + số Thu (phát sinh tăng) – Số đưa ra (Phát sinh giảm)
Lập bằng phương pháp lấy số liệu từ sổ nhật ký kết chung
Để lấy số liệu tự sổ nhật ký thông thường sang sổ quỹ tiền phương diện thuận tiện, kế toán tài chính cần thực hiện các các bước sau:
Căn cứ lập vào số liệu đã bao gồm trên sổ nhật cam kết chung.Lấy tại số dư cuối kỳ trên sổ quỹ tiền khía cạnh của kỳ trước nhằm ghi số dư thời điểm đầu kỳ này.Công thức thực hiện hàm IF trong Excel.Tổng quan các bước thực hiện tại như sau:
Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến tiền phương diện (tăng/giảm) trên sổ Nhật cam kết Chung để lấy vào sổ quỹ tiền mặt.Trên sổ nhật ký kết chung: các nghiệp vụ liên quan đến chi phí mặt đã có được hạch toán vào TK 111 (hoặc TK cụ thể 111…). Đây đó là tham số đk trong hàm IFCách sử dụng hàm IF bên trên sổ quỹ tiền mặt, cú pháp: IF(Logical_test,Các file sổ quỹ tiền mặt phẳng Excel bắt đầu và chuẩn nhất
File sổ quỹ tiền phương diện theo Thông tư 200
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1V88k
Dbh
M7Z6fp
NB9QAKEMT3U4CHPH9o
P/edit#gid=975289132
Những để ý cơ bạn dạng cần lúc ghi chép sổ quỹ chi phí mặt
Khi có các phát sinh nghiệp vụ kinh tế liên quan mang lại thu chi tiền mặt trong kỳ kế toán thì thủ quỹ chịu trách nhiệm ghi chép lại vào sổ quỹ chi phí mặt.
Bên cạnh kia thủ quỹ cũng chịu trách nhiệm về quản lý quỹ chi phí mặt, nhập xuất chi phí khi bao gồm yêu cầu.
Hằng ngày thủ quỹ đề nghị kiểm tra quỹ tiền mặt thực tế còn trong két, tiền đề nghị được sắp đến xếp nhỏ gọn theo mệnh giá và không được nhằm tiền cá thể vào hay có tiền thoát khỏi cơ sở.
Trước khi ra về thủ quỹ đề nghị khóa sổ và cam kết vào sổ quỹ.
Khi triển khai ghi nhận các khoản thu bỏ ra vào sổ quỹ, thủ quỹ nên kiểm tra đầy đủ các phiếu thu, phiếu chi, chất vấn xem các chứng từ gồm hợp lệ hay là không mới tiếp nhận.
Xem thêm: Cách Chuyển Từ Pdf Sang Excel Không Bị Lỗi Font Hay Nhất, Cách Chuyển File Pdf Sang Excel Không Bị Lỗi Font
Chính do vậy emcanbaove.edu.vn giữ hộ lời khuyên đến các thủ quỹ cùng kế toán bắt buộc thật cẩn trọng khi thao tác để tránh xẩy ra những sai lầm không đáng có.