File sổ quỹ tiền mặt phẳng excel đã mất quá lạ lẫm với fan làm kế toán, giúp doanh nghiệp thuận lợi theo dõi và thâu tóm được quỹ chi phí mặt sẽ tăng hay giảm hoặc trở nên động như vậy nào. Ở bài viết dưới đây họ cùng khám phá mẫu file và giải pháp điền chủng loại sổ quỹ tiền mặt phẳng excel đơn giản dễ dàng và đúng chuẩn nhất.

Bạn đang xem: Cách lập sổ quỹ tiền mặt trên excel bằng mẫu sổ có công thức


1. Sổ quỹ tiền mặt là gì?

Sổ quỹ tiền mặt là các loại sổ được lập sử dụng cho thủ quỹ hoặc kế toán tài chính tiền mặt nhằm mục tiêu phản ánh tình trạng thu chi, thực hiện quỹ tiền mặt phẳng tiền vn tại đối kháng vị.

Trong kỳ kế toán, công ty phát sinh ngẫu nhiên khoản thu, chi tiền phương diện nào đều sẽ tiến hành thủ quỹ hoặc kế toán tài chính tiền mặt ghi chép lại vào sổ quỹ tiền mặt và chịu đựng trách nhiệm cai quản nhập, xuất quỹ này. Ngôi trường hợp xảy ra chênh lệch, thủ quỹ và kế toán đề nghị tìm ra vì sao và con kiến nghị các biện pháp xử lý kịp thời.

Ngoài ra, thủ quỹ cũng cần được kiểm tra khá đầy đủ các phiếu thu, phiếu đưa ra từ kế toán chuyển sang và cẩn thận tính vừa lòng lệ trước khi ghi nhận vào sổ quỹ tiền mặt. Khi tiến hành nhập, xuất quỹ tiền phương diện phải gồm phiếu thu, phiếu đưa ra và có đủ chữ ký kết của tín đồ nhận, bạn giao, người có thể chấp nhận được nhập, xuất quỹ theo lý lẽ của chính sách chứng từ bỏ kế toán.


Tìm phát âm thêm

2. Phần đông thông tin cần phải có trên sổ quỹ chi phí mặt

Sổ tiền khía cạnh được mở mang đến thủ quỹ cùng mỗi quỹ dùng một sổ hay như là 1 số trang sổ.

Căn cứ nhằm ghi sổ quỹ tiền phương diện là các phiếu thu, phiếu bỏ ra đã được thực hiện nhập, xuất quỹ.

Các thông tin cần phải có trong sổ quỹ tiền khía cạnh là:

Ngày tháng ghi sổ
Ngày tháng hội chứng từ của phiếu thu, phiếu chi
Số hiệu của triệu chứng từ (phiếu thu, phiếu chi) liên tục từ nhỏ tuổi đến lớn
Diễn giải: nội dung nghiệp vụ tài chính phát sinh của phiếu thu, phiếu chi
Số tiền nhập quỹ
Số chi phí xuất quỹ
Số dư tồn quỹ cuối ngày, số này cần khớp đúng với số tiền khía cạnh trong két

 Có thể chúng ta quan tâm: kế toán vốn bằng tiền và những xem xét khi làm cho kế toán vốn bằng tiền

*

Doanh nghiệp của công ty cần biến hóa số cho phần tử Tài bao gồm - Kế toán?
Tham khảo ngay giải pháp MISA AMIS Kế Toán!

3.2. Lập bằng cách lấy số liệu từ sổ nhật ký chung

Các doanh nghiệp áp dụng ghi sổ bằng bề ngoài sổ nhật ký thông thường thì phần đa nghiệp vụ tài chính phát sinh đều đề nghị được hạch toán ghi sổ nhật ký kết chung kế tiếp mới gửi vào sổ liên quan.

Để rước số liệu từ bỏ sổ nhật ký bình thường sang sổ quỹ tiền mặt thuận tiện, kế toán cần thực hiện các quá trình sau:

+ địa thế căn cứ lập: Số liệu đã bao gồm trên sổ Nhật ký kết chung

+ Số dư đầu kỳ: mang tại số dư vào cuối kỳ trên sổ quỹ tiền mặt của kỳ trước

+ bí quyết sử dụng: Hàm IF

Tổng quan quá trình thực hiện như sau:

+ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tương quan đến tiền khía cạnh (tăng/giảm) trên sổ Nhật ký kết Chung để mang vào sổ quỹ tiền mặt.

+ trên sổ nhật ký chung: các nghiệp vụ tương quan đến tiền mặt đã có được hạch toán vào TK 111 (hoặc TK chi tiết 111…). Đây chính là tham số đk trong hàm IF

+ Cách sử dụng hàm IF trên sổ quỹ tiền mặt:

Cú pháp: IF(Logical_test,,)

Trong đó:

Logical_test: là điều kiện (Chính là tất cả số hiệu tài khoản của tiền phương diện 111 mở ra trên sổ NKC)Value_if_true: quý giá trả về trường hợp biểu thức điều kiện Đúng (Điều kiện thỏa mãn, có nghĩa là trên sổ NKC tại chiếc đó có xuất hiện thêm tài khoản 111)Value_if_false: giá trị trả về nếu biểu thức đk Sai (Điều kiện ko thỏa mãn, có nghĩa là trên sổ NKC tại dòng đó không mở ra tài khoản 111 thì cái đó ko có hiệu quả – Để trống)

Sau đó, kế toán doanh nghiệp sẽ thực hiện Hàm IF để mang dữ liệu tương quan đến tiền khía cạnh TK 1111 sang sổ quỹ

Tải mẫu file thống trị sổ quỹ tiền mặt bằng Excel theo thông tư 200 TẠI ĐÂY

Để giúp kế toán đơn giản và dễ dàng và chính xác hơn trong thống trị sổ quỹ tiền mặt nói riêng và công tác làm việc kế toán nói chung, câu hỏi sử dụng các công cầm quản lý tự động được xem là giải pháp hiệu quả hiện tại nay. Các phần mềm như phần mềm kế toán online MISA AMIS giúp kế toán tinh giảm tối đa những sai sót trong công tác làm việc hạch toán kế toán, đôi khi tiết kiệm thời hạn và công sức của kế toán tài chính viên một cách công dụng so với việc tiến hành các thao tác thủ công như trước đây.

Phần mềm kế toán tài chính online MISA AMIS chất nhận được kế toán doanh nghiệp làm chủ sổ quỹ chi phí mặt nhanh chóng, thiết yếu xác:

Cho phép xem và in Sổ cụ thể tiền mặt
Kiểm tra số dư trên sổ quỹ cùng sổ chi phí mặt
Cho phép xuất quỹ chi phí mặt nhờ cất hộ vào bank hoặc rút chi phí gửi bank về nhập quỹ
Trường hợp tải hàng, bán sản phẩm thu chi phí ngay bằng tiền mặt phần mềm chất nhận được lập hội chứng từ tải hàng, buôn bán hàng, kế toán tài chính quỹ chưa hẳn lập hội chứng từ thu chi phí (Phiếu thu, Nộp chi phí vào tài khoản) bên trên phân hệ Quỹ.


Tham khảo ngay phần mềm kế toán online MISA AMIS để thống trị công tác tài chủ yếu – kế toán công dụng hơn!

Tin tức kế toán: Sổ quỹ tiền phương diện S07-DN được sử dụng cho thủ quỹ (hoặc cần sử dụng cho kế toán tiền mặt) nhằm phản ánh tình hình thu, đưa ra tồn quỹ tiền mặt bằng tiền vn của solo vị. Tiếp sau đây Tin tức kế toán tài chính xin giữ hộ tới chúng ta Mẫu sổ quỹ chi phí mặt với hướng dẫn giải pháp lập theo Thông tứ 200/2014/TT-BTC.

 I. Mẫu mã sổ quỹ tiền khía cạnh theo Thông tứ 200.

*

Các bạn tải về: 

 II. Nội dung, kết cấu và phương pháp lập.

1. Mục đích

Sổ này cần sử dụng cho thủ quỹ (hoặc dùng cho kế toán tiền mặt) để phản ánh tình hình thu, bỏ ra tồn quỹ tiền mặt bằng tiền việt nam của đối kháng vị.

2. địa thế căn cứ và phương thức ghi sổ

Sổ này mở cho thủ quỹ: mỗi quỹ dùng một sổ hay một số trang sổ. Sổ này cũng sử dụng cho kế toán cụ thể quỹ chi phí mặt với tên sổ sửa lại là “Sổ kế toán chi tiết quỹ chi phí mặt”. Tương ứng với cùng một sổ của thủ quỹ thì có một sổ của kế toán cùng ghi tuy nhiên song.

– địa thế căn cứ để ghi sổ quỹ tiền mặt là các Phiếu thu, Phiếu đưa ra đã được tiến hành nhập, xuất quỹ.

– Cột A: Ghi tháng ngày ghi sổ.

– Cột B: Ghi ngày tháng của Phiếu thu, Phiếu chi.

– Cột C, D: Ghi số hiệu của Phiếu thu, số hiệu Phiếu chi liên tiếp từ nhỏ đến lớn.

– Cột E: Ghi câu chữ nghiệp vụ tài chính của Phiếu thu, Phiếu chi.

– Cột 1: Số chi phí nhập quỹ.

– Cột 2: Số tiền xuất quỹ.

– Cột 3: Số dư tồn quỹ cuối ngày. Số tồn quỹ cuối ngày đề nghị khớp đúng với số tiền mặt trong két.

Xem thêm: Cách để đếm dữ liệu trong excel đơ n giản, cách để đếm số ô trong một phạm vi dữ liệu

Định kỳ kế toán tài chính kiểm tra, đối chiếu giữa “Sổ kế toán cụ thể quỹ tiền mặt” cùng với “Sổ quỹ chi phí mặt”, ký xác nhận vào cột G. 

* Chú ý: Để quan sát và theo dõi quỹ tiền mặt, kế toán tài chính quỹ tiền mặt đề nghị mở “Sổ kế toán cụ thể quỹ tiền mặt” (Mẫu số S07a-DN). Sổ này có thêm cột F “Tài khoản đối ứng” để phản ánh số hiệu tài khoản đối ứng cùng với từng nhiệm vụ ghi Nợ, từng nghiệp vụ ghi bao gồm của thông tin tài khoản 111 “Tiền mặt”.

*


? siêng trang kế toán: www.emcanbaove.edu.vn

? Hoặc tổng đài câu trả lời của kế toán tài chính Hà Nội 1900 6246

▶ THÔNG TIN THAM KHẢO: